10 najboljih dionica nafte koje možete kupiti sada za velike dobitke

Zalihe nafte zasad se povećavaju u 2017. godini. Nakon što je veći dio 2016. proveo u poslovičnom zahodu, kraj godine dočekao je bolja vremena. Razlog? Neka velika smanjenja proizvodnje.

10 najboljih dionica nafte koje možete kupiti sada za velike dobitke

Izvor: Shutterstock





Naftni kartel OPEC, kao i druge velike države koje nisu članice OPEC-a, složili su se smanjiti proizvodnju za gotovo 1,8 milijuna barela dnevno tijekom prve polovice 2017. godine.

Ta smanjenja proizvodnje nafte osmišljena su kako bi se smanjila globalna gužva sirove nafte i u konačnici povećala cijena. I zasad izgleda da rade. Od kraja 2016. cijene nafte neprestano rastu i sada gotovo stoje 54 dolara po barelu . Oznaka koja nije dosegnuta otprilike godinu dana.



Za razne zalihe nafte ovo je bila sjajna vijest. Napokon, kada je vaša dobit izravno vezana uz cijenu robe, što je veća prodajna cijena prirodnih resursa, veća je i vaša dobit. A s naftom koja je sada iznad 50 dolara po barelu, zalihe nafte trebaju napokon početi značajno rasti.

I to ih čini velikim kupnjama za novu godinu.

Ali koje biste trebali kupiti? Evo deset najboljih zaliha nafte koje se danas mogu kupiti.



Najbolje zalihe nafte za kupnju sada: Chevron Corporation (CVX)

Najbolje zalihe nafte za kupnju sada: Chevron Corporation (CVX)

Kada je riječ o integriranim smjerovima, Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM ) često je naziv za prijelaz. Međutim, stvarni pobjednik s obzirom na više cijene sirove nafte je nešto manji suparnik Korporacija Chevron (NYSE: CVX ). To je vjerojatno najbolja od najvećih zaliha nafte vani.

CVX je više naftna zaliha od suparničkog poduzeća. Iako se Chevron snažno pomaknuo s proizvodnjom prirodnog plina i LNG-om, naziv igre još uvijek ispumpava tone sirove nafte. Velika većina njegove proizvodnje još je uvijek vezana uz gorivo. XOM je sve u vezi s tim prirodnim plinom. Dakle, CVX ima najviše dobiti od američkih glavnih kad je riječ o porastu cijena.

Ali ne vjerujte mi na riječ. Chevron je u osnovi tako rekao.

Prema an prezentacija investitora od prošlog rujna CVX je izjavio da je Chevron sada pozitivan na novčani tok s 52 dolara po barelu. To znači da njegove operacije s sirovom naftom donose dovoljno novca da nastave s dividendom i CAPEX-om. Sa 60 dolara po barelu CVX počinje zarađivati ​​od svojih operacija, a pri 70 dolara po barelu više od 25 dolara po barelu čisti je, slatki profit.

S naftom koji je sada iznad 50 USD, CVX će doista imati vrlo slatku 2017. godinu. To će učiniti i investitori ako se klade na kralja naftnih zaliha.

Najbolje zalihe ulja koje možete kupiti sada: ConocoPhillips (COP)

Najbolje zalihe ulja koje možete kupiti sada: ConocoPhillips (COP)

Razgovarajte o lošem vremenu. ConocoPhillips’s (NYSE: POLICAJAC ) Odluka da postanemo čista tvrtka za E&P i izdvojimo svoju prerađivačku industriju došla je upravo u trenutku kada je tržište bilo na vrhuncu. Nažalost, bez postojanja potpore koja bi pomogla ublažiti učinke nižih cijena sirove nafte, COP je teško pretrpio. Toliko loše, da je čak morala smanjiti svoju unosnu dividendu.

Ali sada bi moglo biti vrijeme da se dokaže da je odvajanje ispravna odluka.

Conoco je nastavio prodavati prirodni plin i skuplje naftne operacije kako bi se usredotočio na najbolja mjesta bušenja. Ovaj vitki i srednji profil omogućio mu je preživljavanje i lutanje kroz trenutno radno okruženje. Možda je još važnije što smanjuje točku prijeloma COP-a na oko 50 dolara po barelu.

Poput prethodno spomenutog CVX-a, tih 50 dolara po barelu omogućuje COP-u da ponovno financira svoje programe CAPEX i počne podizati svoju dividendu. Uprava je čak razgovarala o ponovnom pokretanju svog softvera unosni program otkupa .

Na kraju će visoke cijene sirove nafte izravno koristiti COP-u i vratiti mu stari sjaj.

najbolja biotehnološka zaliha za kupnju sada

Najbolje zalihe nafte za kupnju sada: Anadarko Petroleum Corporation (APC)

Najbolje zalihe nafte za kupnju sada: Anadarko Petroleum Corporation (APC)

Kao jedna od najvećih neovisnih zaliha sirove nafte, veće cijene nafte blagodat su za to Anadarko Petroleum Corporation (NYSE: APC ). To je zato što se Anadarko nastavio udvostručavati u svom glavnom lovištu Meksičkog zaljeva.

APC je ogroman igrač u Zaljevu i ima ogromnog mreža naslijeđenih bunara koji nastavljaju ispumpavati sirovu naftu. Sa svojih 1,3 milijuna zakupljenih hektara i 269 blokova za bušenje, APC dnevno iz Zaljeva ispumpava preko 160 000 barela sirove nafte. No, ono što je zaista uzbudljivo jest njegova nova i nekonvencionalna imovina na kritičnom plovnom putu.

Anadarko je udario prljavštinu na hrpi novih nalaza u Zaljevu. Neka poput polja Lucius i Heidelberg nevjerojatno su unosna i bogata. Još je bolje što je APC uspio oteti dodatne blokove za bušenje na tim poljima Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX ). To su u osnovi bili vijci koji su pomogli trenutnom podržavanju novčanih tokova APC-a.

Više cijene nafte jednostavno čine skuplje bušenje u moru boljim ulogom, a APC jednom od boljih zaliha nafte za kupnju.

Najbolje dionice nafte koje možete kupiti sada: Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP)

Najbolje dionice nafte koje možete kupiti sada: Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP) Magellan Midstream Partners, L.P. (NYSE: MMP ) ne proizvodi sirovu naftu. Ali to se kreće. Puno toga; i to ga čini jednom od najboljih zaliha nafte za kupnju.

mogu li kupiti mreškanje na krakenu

MMP je tvrtka za cjevovode koja se uglavnom fokusirala samo na sirovu naftu. Njegova ogromna mreža infrastrukture omogućuje rafinerijama da svoj proizvod prebace na tržište i više od 50% svih rafinerija u zemlji ima mogućnost iskoristiti njegov sustav od 9.700 milja.

Istodobno upravlja jednim od glavnih cjevovoda za sirovu naftu koji vode od srednjeg kontinenta do skladišta Cushing. Većina njegovog sustava ostvaruje stabilne novčane tokove temeljene na naknadama.

A s rastom cijena nafte, veći bi dio tih tokova mogao dolaziti MMP-u kako se povećava proizvodnja.

Čak i bez ikakvih kvrga na sirovoj nafti, MMP je bio veliko vlasništvo nad ograničenim partnerstvom. Magellan je jedan od najkonzervativnijih MLP-ovaca u poslu i nikada nije imao problema tijekom pada kao neki od njegovih rivala.

Dokaz je u novčanim tokovima i povećanju dividende od 551% od IPO-a prije otprilike deset godina. Ta tromjesečna povećanja trebala bi se nastaviti kako raste sirova nafta.

Najbolje dionice nafte koje možete kupiti sada: Marathon Oil Corporation (MRO)

Najbolje dionice nafte koje možete kupiti sada: Marathon Oil Corporation (MRO)

Jedna od najboljih zaliha nafte za kupnju pokucala je na vrata prije samo godinu dana. Sada Marathon Oil Corporation (NYSE: MRO ) može biti velika kupnja.

Poput prethodno spomenutog ConocoPhillipsa, Marathon je započeo svoje operacije prerade u pogrešno vrijeme. I poput COP-a, MRO je otišao u proizvodnju škriljaca. Problem je što Marathon nije baš odabrao najbolji prosjek ili se brinuo o troškovima. To se na kraju vratilo da ih jako zagrize.

Međutim, s rastom nafte, MRO se bolje provodi.

Firme najnovija zarada pokazuju da gubici počinju opadati. Marathon Oil i dalje je gubio novac - 11 centi po dionici na prilagođenoj osnovi. Ali to je bilo puno manje od 20 centi po dionici koje su analitičari očekivali. Pobjeda se svela na niže troškove proizvodnje, kao i na veće cijene nafte.

S obzirom da nafta sada nastavlja rasti, OSP bi lakše mogao pretvoriti te gubitke u dobit. A s obzirom na to da su investitori poludjeli za manjim gubitkom po dionici, zamislite što se dogodi kad MRO napokon ponovno počne zarađivati ​​novac. A s uljem iznad 50 dolara to se počinje događati.

Najbolje dionice nafte za kupnju sada: Hess Corp. (HES)

Najbolje dionice nafte za kupnju sada: Hess Corp. (HES)

Prije nekoliko godina, Hess Corp. (NYSE: ON JE ) našao se na udaru nekoliko aktivističkih hedge fondova. Tvrdila se da mini-integrirani i HES nisu činili dovoljno da potaknu povrat dioničara. Tijekom sljedećih nekoliko godina, Hess se transformirao. Izašli su kultni bijelo-zeleni Hess kamioni i ušla je pozamašna doza škriljevca.

Rezultat je da je HES sada jedna od zaliha nafte.

Tvrtka je veliki proizvođač masnog, jeftinog Bakken škriljevca, kao i jedan od najvećih igrača u Meksičkom zaljevu. Glavnina njegove proizvodnje sada dolazi iz sirove nafte. To uključuje pozamašnu dozu konvencionalne naslijeđene imovine koja samo ispumpava bačve lijevo i desno.

I Hess se nastavlja dalje transformirati. Tvrtka planira dodatno prilagoditi svoj portfelj tako da ima približno 50% nekonvencionalnih, 50% konvencionalnih, s tim da je ta proizvodnja 50% na kopnu, 50% u moru, 50% smješteno u Sjedinjenim Državama i 50% međunarodnih holdinga.

Ako Hess to može, bit će to savršeno najbolje iz oba svijeta na rastućim cijenama nafte.

U međuvremenu, dionice HES-a trebale bi se dobro nositi s trenutnim rastom cijena.

Najbolje zalihe ulja za kupnju sada: Suncor Energy Inc. (SAD) (SU)

jeftine-energetske-dionice-su-zalihe

Znate li koje zalihe nafte doista imaju koristi od viših cijena nafte? Kanadske. Western Canadian Select trguje sirovom naftom i trguje s masovnim popustom američkoj internacionalnoj zapadnoj državi Texas i globalnom standardu Brent. Kao rezultat toga, kanadski proizvođači nafte teško su zarađivali novac za proizvodnju.

Katran pijesak div Suncor Energy Inc. (SAD) (NYSE: ITS ) je izbjegao velik broj problema, djelomično zahvaljujući svojoj ogromnoj mreži za preradu. No kao jedan od najvećih proizvođača bitumena, malo viša cijena sirove nafte učinila bi to čudima i donijela stvarnu ravnotežu u zaradi.

zašto Google ima dvije dionice

I ta ravnoteža već dolazi.

Pojavio se SU zarada u četvrtom kvartalu bila je potaknuta višom cijenom sirove nafte WCS. Tvrtka je uspjela zabilježiti i značajan porast proizvodnje i smanjiti svoje troškove sve do samo 25 dolara po barelu.

S rastom cijena sirove nafte, SU stvara obilnu količinu novčanih tokova. Toliko da je i svoju dividendu podigao za 3 centa. Suncor sada daje 3%.

Najbolje zalihe nafte za kupnju sada: Occidental Petroleum Corporation (OXY)

Najbolje zalihe nafte za kupnju sada: Occidental Petroleum Corporation (OXY)

Poput mnogih zaliha energije, mini-major Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY ) borila se pod težinom nižih cijena nafte. Dionice OXY-a u osnovi su nepromijenjene tijekom posljednjih godinu dana. Ono što ga je održavalo na površini su njegove velike kemijske operacije s većim maržama koje su se mogle pohvaliti nižim cijenama sirove nafte.

No, s višim cijenama nafte, Occidental bi se opet trebao vratiti u sedlo.

Proizvodnja OXY-a odvija se u nekim od najjeftinija mjesta na planeti. U SAD-u je OXY ogroman proizvođač u jeftinom permi. U regiji se i dalje nalaze neke od najboljih mehanika bunara.

U inozemstvu, Occidental ima nekoliko glavnih naslijeđa u Kataru, Omanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ta polja sadrže jeftine proizvodne profile i mega-rezerve. Njihova kombinacija stvara vrlo nisku cijenu izlaznog profila za tvrtku i omogućuje joj da postigne velike rezultate kada ulje naraste.

Što se tiče te rafinerijske imovine, kemikalije visoke vrijednosti koje ona proizvodi manje su osjetljive na više cijene nafte, jer su specijaliziranije i imaju veće marže od benzina za pucanje.

Na kraju, OXY bi mogao biti jedna od najboljih zaliha nafte u svijetu.

Najbolje zalihe nafte za kupnju sada: Continental Resources, Inc. (CLR)

Najbolje zalihe nafte za kupnju sada: Continental Resources, Inc. (CLR)

Ranih 2000-ih, Continental Resources, Inc. (NYSE: CLR ) kao jedna od prvih zaliha nafte koja je uskočila u Bakken. Taj status prvoga pokretača omogućio mu je da izgradi neke od najimpresivnijih površina i rezervnih pozicija od bilo kojeg drugog operatera u regiji.

Kao rezultat toga, postao je jedan od najvećih proizvođača na tom području. Procjenjuje se da će oko 60% proizvodnje u 2017. godini biti iz nafte.

Međutim, pad nafte ometao je ukupne novčane tokove CLR-a, dobit, između ostalog.

Imajući to na umu, Continental je prošao masovni CAPEX i plan smanjenja troškova. Prednosti tog programa su sada poznate. Za 2017. godinu CLR procjenjuje da će s 55 dolara po barelu to koštati neutralno, a s 60 dolara po barelu moći će generirati približno 200 milijuna dolara u dodatnom novcu. S puzanjem nafte na više od 55 dolara, CLR je u sjajnoj poziciji da počne zarađivati ​​ozbiljan novac od rastuće proizvodnje.

Sve u svemu, Continental Resources izvrsno igra na višoj sirovoj nafti, jer je najbolji pas u Bakken-u.

Najbolje zalihe nafte za kupnju sada: iShares Dow Jones američka naftna i plinska industrija (ETF) (IEO)

ishares ewz

Možda je najbolji način za rast uspona nafte njihovo posjedovanje svih. I premda ne postoji određeni fond kojim se trguje dionicama nafte i koji se fokusira samo na proizvođače sirove nafte, iShares Dow Jones, američka naftna i plinska industrija (ETF) (NYSEARCA: IEO ) dolazi prilično vraški blizu.

IEO prati indeks istraživanja i proizvodnje nafte Dow Jones u SAD-u. Otprilike 75% posjeda ETF-a je u proizvođačima energije, a brza studija vodećih posjeda IEO-a pokazuje doista vrlo uljni ETF.

COP s najvišim holdingom čini oko 10,5% fonda. Drugi poput Anadarka i super zvijezde ulja iz škriljevca EOG Resources Inc (NYSE: EOG ) zaokružite prvih pet. IEO i njegovih više od 50 zaliha uvelike su ovisni o cijeni sirove nafte.

To pomaže objasniti zašto je IEO zaradio gotovo 31% tijekom prošle godine. ETF i njegovi fondovi imaju najviše koristi od popa sirove nafte.

Što se tiče troškova, IEO nije najjeftinija opcija u postavi iShares, ali ni na koji način nije skup. S ukupnim troškovima od 0,44% ili 44 USD za uloženih 10 000 USD, IEO je izvrstan način za kupnju široke košarice zaliha nafte.

Od ovog pisanja, Aaron Levitt bio je dugo MMP.